十大超級散戶:趙建平 專買壟斷型戰略新興產業股票

作者:吳丕義  日期:2014-1-2 22:36:31  閱讀數:  網友評論:

      趙建平專買壟斷型戰略新興產業公司股票,最愛醫藥股。目前持有 佛慈制藥,雙成藥業和鋼研高納。趙建平鏖戰A股市場多年,是 A股市場中的潛伏常青樹。其佛慈制藥一支股票市值即高達2600萬,資金實力雄厚。

    壟斷是趙建平選股的唯一標準,要么壟斷市場,要么壟斷資源,要么就有一個普通企業無法企及的股東背景。這些企業還有一個共同的特點,就是均屬于戰略新興產業。

 

       一度成為最牛超級散戶

      就目前披露年報的情況來看,成為上市公司前十大流通股東的個人投資者中,一位叫趙建平的投資者為持股最多的個人。趙建平成為威爾泰、太安堂、啟明星辰 、摩恩電氣 、中化巖土、騰邦國際、佐力藥業、西藏藥業等8家上市公司的前十大流通股東。同時,趙建平還是摩恩電氣、中化巖土、佐力藥業最大的流通股股東,騰邦國際的第二大流通股東。

     趙建平究竟是何方人物?目前無法從公開渠道上找到相應資料。他持有的股票大多數都是新股或次新股,而且從短期來看,這些股票表現并不太突出,甚至有些股票讓其出現了浮虧。

   緊抓新興壟斷企業,豪取3000萬

   去年以來,產業結構調整就成為資本市場關注的熱門話題,涉及的相關行業也被市場輪番炒作,新能源汽車、鋰電池、網聯網、手機支付、風能、核能等概念相繼登場。

    一些敏銳的投資者嗅到了機會的味道,開始尋找細分行業的龍頭,趙建平便是今年涌現的典型代表。截至二季度末,他重倉持有9只股票,分別為紅星發展、建研集團、皮寶制藥、啟明星辰、生意寶、威爾泰、衛士通、譽衡藥業、中瑞思創。

   其中,紅星發展和鋰電池概念息息相關。紅星發展控股子公司大龍錳業擁有儲量近400萬噸的錳礦資源,而錳是生產新型動力電池最重要的礦產資源。隨著國內新能源汽車的發展,公司會成為明顯的受益者。

   衛士通和啟明星辰的主營業務是信息安全網絡,生意寶主營電子商務,中瑞思創主營各種防盜標簽,所涉及的行業都屬于新興產業。

   目前新興產業處于初級發展階段,很多公司并沒有多少利潤,但趙選擇的公司都有著壟斷性的一面,業績方面可以保證。

   例如紅星發展在錳、鋇鹽、鍶鹽方面的生產能力全國排名第一。衛士通則壟斷著大量金融機構、政府客戶資源,二季報顯示政府部門和軍工等大型企業集團的收入占到主營業務收入的62%。衛士通的業務觸角還伸到了手機支付平臺,這正是市場關注的熱點以及行業正在努力發展的方向。

   除了戰略新興產業,趙對醫藥股也青睞有加。

       例如今年6月份剛上市的皮寶制藥和譽衡藥業。這兩家公司在醫藥行業都有一片領地。皮寶制藥壟斷著國家保護特色的中藥品種,在皮膚病藥品方面具有很高的市場份額。譽衡藥業除了在骨科治療方面有著不可動搖的地位,在銷售網絡方面也獨具匠心。公司“電話招商團隊+駐地招商團隊+醫院終端學術推廣”的獨特模式,受到多家券商分析師的追捧。

   流通股本平均僅5000萬

   他選擇的股票,還有一個明顯特征:流通股本很小,平均僅有5314萬股。

    其二季度末持有的9只股票中,僅有兩只股票的流通股本超過了1億股:紅星發展和生意寶。剩余股票衛士通、譽衡藥業、威爾泰、皮寶制藥、啟明星辰、建研集團、中瑞思創,流通股本分別為7738萬股、2800萬股、6091萬股、2000萬股、2000萬股、3000萬股、1700萬股。

   雖然目前流通股本在1億股以下的公司主要集中在創業板,但是趙的持股卻集中在中小板,二季度末僅持有中瑞思創一家創業板公司。

   如果把時間拉長,可以更加清晰地看出趙的擇股標準。

   一季度末,趙一共持有的8只股票,流通股本也都在1億股以下。包括漢王科技、中青寶、北礦磁材、啟明星辰、紅星發展、威爾泰、生意寶、衛士通。其中漢王科技和中青寶是創業板公司,二季度隨著創業板泡沫的破滅,趙選擇了全部拋售。

   獲得浮盈逾3000萬

   資本市場沒有常勝將軍。

   趙多數踏準了市場的節拍,但并非每只股票的操作都是成功的。

   根據記者的統計,截至9月13日,趙投資二級市場的浮盈達到3000多萬元,其中在衛士通身上賺的錢最多,建研集團成為唯一浮虧的股票。

    去年四季度,趙買進衛士通57萬股,占流通股本的0.73%,成為公司的第四大流通股東。今年一季度,在股價向下調整的階段拋售了7萬股,隨后在二季度,趁著股價巨跌,大量吃進55萬股,持有股數上升到了105萬股。

   截至9月13日,衛士通的股價從去年四季度的15元漲到30元,翻了一番,趙的賬面價值大約增加了1153萬元。

    同時,他還買進70萬股威爾泰,占流通股本的1.15%,位居公司的第三大流通股股東。和對衛士通的態度不同,趙在隨后兩個季度都進行了增倉,分別為30萬股和10萬股。截至6月30日,其持有的股票達到110萬股。

    該股股價從去年四季度的13元一路上漲到今年4月14日的18.32元,后因大盤暴跌,股價跌至12元左右,目前股價已經收復失地,再度站上18元。根據計算,運作這只股票,趙獲得的收益率大約在20%左右,遠高于大盤漲幅,賬面浮盈大約在330萬元。

   今年一季度,趙又瞄準了紅星發展和生意寶,二季度繼續加倉這兩只股票,到二季度末持股數分別為130萬股和60萬股。

    紅星發展在經歷了長達半年的橫盤后,突然在9月初爆發,9月以來的漲幅達到了65%。生意寶從最低價20元漲到9月13日收盤價29元,漲幅也有38%。兩只股票的賬面價值大約增加了653萬元和240萬元。

    今年6月,趙又大舉購進了30萬股譽衡藥業、40.9萬股皮寶制藥、33.3萬股啟明星辰。譽衡藥業和啟明星辰的股價已經創出上市以來新高,皮寶制藥的股價也回到了上市首周的平均股價。

   最失敗的案例是建研集團。今年5月6日,建研集團上市,首日收盤價為28.5元,二季度末股價為26.86元,此后股價在25元附近低位震蕩。其買進的30萬股,截至9月13日賬面浮虧在122萬元左右。

   這也是趙的股票池中唯一上半年業績下降的公司。上半年公司實現營業收入2.29億元,同比增長40%;歸屬于上市公司凈利潤0.2億元,同比下降32%。

  在資本市場成名多年的趙建平今年上半年再度大舉出擊,中報顯示,趙建平的名字出現在5只次新股中。而趙建平在這5只次新股上半年上市后隨即大舉買入。

   偏愛醫藥股

   從趙建平二季度建倉次新股的情況看,其對醫藥股偏愛有加。

   趙建平持有皮寶制藥40.9萬股。皮寶制藥是有著400多年歷史的特色中藥企業,主營業務是生產治療皮膚病、心臟病、不孕不育等疾病的中藥。

   此外,趙建平持有譽衡藥業(24.80,0.75,3.12%)30萬股。譽衡藥業最強的地方在于股東背景。中金公司分析師曾令波在其研究報告中也表達了對譽衡藥業的喜愛。“獨特的TRP 營銷模式+系列重磅產品儲備”,開創獨特的中國藥企成長之路,長期成長潛力巨大;雖然短期估值不便宜并面臨行業性政策風險,首次關注仍給予“審慎推薦”評級,建議長線投資者持續關注和跟蹤這一高度稀缺的醫藥股投資標的。

   譽衡藥業基本面的優異一目了然。公司現有銷售體系品種涵蓋骨科、腫瘤科、婦科、消化系統、呼吸系統、心腦血管、肝臟、風濕類以及抗生素類藥品,包含鹿瓜多肽注射液、頭孢米諾、前列地兒注射液等3 個單獨定價產品和銀杏內酯B注射液、人神經生長因子注射液、秦龍苦素等3 個國家一類新藥。

   看好啟明星辰大客戶資源

   而趙建平買入啟明星辰或許是看重了其壟斷性的大客戶資源,二季度買入33.3萬股。

   公司擁有覆蓋全國的渠道體系和技術支持中心,用戶遍及全國31 個省、市、自治區,覆蓋政府、電信、金融、能源、軍隊、教育、軍工等各行業的大客戶。

   渤海證券研究院崔健表示,與歐美等發達國家的信息安全市場相比,我國信息安全投入占我國IT投資比重不足1%,遠低于歐美市場8%~12%的比例,未來我國信息安全市場仍有巨大的發展空間。CCID預計2010-2012年中國信息安全產品市場將以21.5%的年均復合增長率增長,2012年市場規模將增長到166.58億元。

   盡管上半年啟明星辰業績虧損,但目前公司已取得計算機軟件著作權64 項、發明專利19 項、實用新型專利1 項,已經獲得國家知識產權局受理的發明專利申請111 項,這些核心技術填補了國內多項空白。

  意外買入建研集團

  讓人大跌眼鏡的可能是趙建平在二季度買入業績下滑的建研集團30萬股。公司上半年實現營收2.29億元,同比增長40.18%;歸屬于上市公司凈利潤0.235 億元,同比下降32.02%。

   在今年上半年大肆買進股票的趙建平,二季度末持有9只股票,和吳鳴霄并列成為持有個股數量第一名。其持有市值為1.52億元,在超級散戶財富榜中排名第74.

     和吳鳴霄專注ST公司一樣,趙建平也有一套鮮明的擇股標準?!锻顿Y者報》記者注意到,趙選擇的股票,多是新興壟斷企業,而且流通股股本很小,平均僅有5000多萬股。

    雖然青睞小盤股,但并不意味著趙喜歡快進快出,其持有股票的時間往往長達三個季度,雖然不是每次選擇的股票都能成功獲利,但總體上成績比較穩定?!锻顿Y者報》統計顯示,截至9月13日,其持有的9只股票已獲得浮盈3000多萬元。

 

      最牛散戶趙建平為何二進中青寶

      主因是中青寶還有一糸列收購動作

      中青寶要做千億市值公司,中青寶就必須要有一系列收購動作,收購標的一流的手游公司,今年應該還有兩三次收購動作,今年的業績有望達到2元左右。
鑒于手游市場的火熱行情,上市公司幾乎是“逢手游必漲”。

  8月13日晚間,中青寶(300052.SZ)發布消息,公司計劃用4.4億元分別收購深圳市蘇摩科技有限公司(下稱“蘇摩科技”)和上海美峰數碼科技有限公司(下稱“美峰數碼”)各自51%的股權,兩交易分別出資8746.50萬元和3.57億元。
  8月14日當天,中青寶強勢漲停。第一財經日報《財商》記者了解到,由于之前不看好中青寶基本面,不少機構在今年二季度紛紛撤離中青寶。而隨著公司手游路線圖的日漸清晰,機構開始對中青寶產生了“收之桑榆”的心情,并在8月14日當天買入1471.33萬元。
  此外,有“最牛散戶”之稱的趙建平在2012年一季度賣出中青寶之后,在2013年二季度選擇“卷土重來”,進入公司前十大流通股股東中。
  今年一季度,公司的前十大流通股股東中包括了新華行業周期輪換股票基金,而到了中報,這只基金也選擇了退出。值得注意的是,截至今年上半年,在機構退出的同時,“牛散”趙建平和成碧娥進入,分別買入了133萬股、119.21萬股,是司的第六大、第七大流通股股東。
  此外,2009年IPO的重啟,也造就了一批新的“最牛散戶”,其中成碧娥就因為神州泰岳(300002.SZ)獲利不菲而“一舉成名”。和趙建平一樣,成碧娥對于新興產業也是“情有獨鐘”,所以此番也看中了中青寶。
中青寶多牛我不想說吧,我只想說,趙建平眼光真牛!


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